Если ваши друзья связываются с вами и задают вопросы о Биткойне, Эфириуме и других криптовалютах, учитывая текущие рыночные условия (BTC составляет почти 100 000 долларов США), им будет непросто руководить. Это особенно верно, когда это неопытные начинающие инвесторы. Вот несколько уроков, которые я усвоил, наблюдая за десятилетием.

Убедитесь, что действия, которые они предпринимают, являются их собственной ответственностью. У вас может быть больше опыта и знаний, но это не значит, что вы абсолютно правы. Никто не понимает всего, что происходит на этом рынке. Если кто-то утверждает, что знает что-то, он или она лжет.

Вы можете попытаться объяснить им, в какой фазе рыночного цикла мы сейчас находимся. На мой взгляд, мы находимся в этом бычьем цикле уже 2 года. (Внизу рисунка ниже — ноябрь 2022 г.)

Посчитанный снизу два года назад, BTC увеличился более чем в 6 раз, ETH — более чем в 4 раза, а SOL — более чем в 30 раз.

Печальная правда заключается в том, что по мере роста цены токенов люди будут уделять им все больше внимания, и это внимание впоследствии будет конвертировано в покупательную способность. Поэтому, чем больше будет расти цена, тем больше внимания будет уделяться потенциалу последующей доходности, но вообще говоря, чем позже мы вступим в «цикл внимания», тем хуже будет позиция.

Так что лучшее время для входа – это когда почти никто не заинтересован, но это было 2 года назад. Что им делать, если им не терпится купить токены, даже если сейчас не лучшее время для входа?

Будьте проще: лично, если они новички, я бы рекомендовал держать определенный процент BTC, ETH и SOL (50/25/25%), а остальные риски несут они. По крайней мере, если они испортят вход/выход, они все равно смогут сохранить определенный банкролл. Если они выберут небольшую монету, предложите им учиться и держите ее ниже 10% от общей суммы выделенных средств, чтобы снизить риск.

Судя по текущей цене входа, если они удвоятся, им будет предложено вывести свою основную сумму в это время, что также одновременно обеспечивает прибыль. Позже, если их капитал утроится, они смогут обналичить весь свой капитал или, если они готовы к более предприимчивым действиям, они могут обналичить вдвое больше заработанного капитала и сохранить оставшийся капитал (стоимость) в 1 раз. Но попробуйте заставьте их понять, какое безумное падение может произойти на медвежьем рынке. (Если они убежденные сторонники биткойнов, они, возможно, никогда не захотят продавать, это нормально, но они должны быть готовы столкнуться с трудностями в какой-то момент)

Продажи на медвежьем рынке вызваны паникой и страхом перед продажей, но выйти на бычьем рынке становится относительно сложно. Иногда вас возненавидят, если они подумают, что продали слишком рано, но позже они все равно скажут вам спасибо.

Им также следует быть осторожными: если они решат зафиксировать прибыль, а затем поддаться искушению снова войти в рынок и реинвестировать эту прибыль, они станут FOMO, если рынок продолжит расти - часто эта идея может привести к неблагоприятным последствиям.

Потому что, если рынок внезапно рухнет, они могут в конечном итоге обнаружить, что им придется платить больше налогов на реализованную прибыль, чем они получат в активах, которые у них есть, поскольку активы резко падают (что случается часто).

Каждая продажа криптоактива является налогооблагаемым событием, даже обмен криптоактивов на криптоактивы. Как только я начну обналичивать свои деньги, я планирую хранить их на счете с гарантированной основной суммой в TradFi в течение 12–18 месяцев — высокодоходные счета криптовалютных стейблкоинов не считаются хранением наличных, поскольку в них все еще существует риск криптовалютного рынка. счета, а кредитное плечо, накопленное во время бычьего рынка, может стоить вам всех ваших денег. Во-первых, я бы погасил свои налоговые обязательства, прежде чем снова начну искать новые инвестиционные возможности, что обычно происходит, когда люди теряют рассудок в панике или, что еще лучше, когда рыночная жара спадает и люди впадают в апатию (Такое имеет тенденцию происходить). более чем через 12 месяцев после пика рынка).

Хотя биржевые фонды (ETF) и потенциальные суверенные покупки могут означать, что Биткойн (BTC) не столкнется с слишком жестоким медвежьим рынком в будущем, каждый раз, когда наступает бычий рынок, люди будут находить различные причины, чтобы оправдать рост. нелепые максимумы или заявления о том, что медвежьего рынка не будет.

«Суперциклы» — это все без исключения коллективные заблуждения.

Я вижу причины повторения цикла (достижение пика приходится на четвертый квартал 2025 года), а также причины его удлинения и разрыва четырехлетней модели. Хотя мы можем увидеть консолидацию после вступления в должность нового президента США, я не поддерживаю разговоры о сокращении цикла. Это просто медвежье посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) в действии.

При этом, структурно говоря, все, что растет со скоростью 100х, в какой-то момент склонно к коррекции как минимум на 80-90% - главным образом потому, что существует слишком много тех, кто фиксирует прибыль.

Если в этом цикле стоимость SOL вырастет до $800, в будущем (скажем, в 2027 году) она может упасть до $80–160. Таким образом, если кто-то купит по цене 240 долларов и будет держаться, он потеряет деньги на последующем медвежьем рынке. Людям из-за мании бычьего рынка сложно это осознать, но теперь, когда вы там побывали, вы понимаете, и теперь вы можете их научить :)

При текущих ценах (SOL выросла более чем в 30 раз от своего минимума) никто не собирается разбогатеть на этом или получить сумасшедшие мультипликаторы, но они увидят, что кто-то зарабатывает много денег, поэтому устоять будет трудно - если вы скажете им не покупать, а ждать, потому что «возможный крах» приведет к тому, что цена опустится ниже нынешнего уровня, они почувствуют боль, потому что цена еще может вырасти в 2-5 раз или более в зависимости от актива. Так и будет. дойти до вершины, поэтому все очень нестабильно.

В заключение я хотел бы отметить, что многие неопытные инвесторы думают больше о долларах ($), чем о X (кратных) или процентах (%). Например, если вы скажете, что SOL может вырасти до 1000 долларов, они подумают: «Ух ты!» Это добавляет 760 долларов к стоимости каждого SOL! Однако переход с 8 до 240 долларов увеличивает стоимость одного SOL всего на 232 доллара.

Но они не осознают, что переход от 8 до 240 долларов — это 30-кратное увеличение, а переход отсюда до 1000 долларов — это всего лишь 4-кратное увеличение. Инвесторам важно это по-настоящему понять.