Поскольку Биткойн достигает новых максимумов, новая группа исследователей прыгнула в кроличью нору криптовалюты. Проработав много лет в этой области, я обобщил некоторые важные моменты психологического консультирования. Здесь я хочу поделиться некоторыми вещами, которые я узнал (мучительно) в надежде, что вы добьетесь большего успеха, чем я, в изучении приемов торговли.

золотое правило

Минимизация недостатков – ключ к успеху

Криптовалюты изобилуют бесконечными 100-кратными фантазиями, которые вызывают наибольшую степень FOMO. Многие из этих скриншотов, которые вы видите, были получены с использованием кредитного плеча 10-100x, но кредитное плечо также вполне может привести к безвозвратной потере капитала. Однако из-за предвзятости выжившего вы видите только выгоды, а не потери.

Я часто спрашиваю себя: «Какую максимальную сумму денег я готов потерять в этой сделке?» После этого я начал думать задом наперед, чтобы найти подходящий для меня размер сделки. Почти в каждой ситуации моя готовность принять потерю является наиболее важным фактором в моем процессе принятия решений. Это полезный тест, мой таков:

рычаг

Кредитное плечо, безусловно, является убийцей номер один для всех участников рынка и является продолжением Золотого правила 1. Высокое кредитное плечо (>5x) абсолютно не нужно, поскольку мы хотим минимизировать волатильность, а кредитное плечо удвоит волатильность.

Часто кредитное плечо возникает из-за жадности, когда мы хотим заработать больше, используя существующий пул средств. Это ошибочное мнение. Нам следует сделать приоритетом работу в рамках хорошей схемы «риск-вознаграждение» с определением риска убытков. Например, покупка на 4-часовом уровне повторного тестирования или покупка на историческом уровне поддержки может быть разумной сделкой, так что даже если вы допустите ошибку в сделке, потеря капитала будет низкой.

Оттоки, а не притоки

Единственный раз, когда вам следует заняться криптовалютами, — это день, когда вы решите полностью посвятить себя этой сфере в качестве инвестора/спекулянта. Хотя из этого правила есть некоторые исключения, в целом его следование защитит вас от второй по величине ошибки, которую совершают люди и которая приводит к финансовому краху: удвоения ставки по мере роста цен.

На бычьем рынке часто случается так, что вы вначале уменьшаете свои активы, потому что у вас нет опыта выигрыша, и вы не испытали жадности и волнения позже. На этом этапе люди обычно склонны делать меньшие ставки, возможно, выделяя 1-5% своего общего собственного капитала на криптовалюты. После нескольких побед ваша уверенность растет, ваш послужной список крепок, и вы верите в свою способность инвестировать более агрессивно. Чего люди не осознают, так это того, что на бычьем рынке каждый гений.

После корректировки в конце цикла первоначальное распределение криптовалюты в размере 3% превратилось в 30%, что в конечном итоге привело к потере денег, когда пузырь лопнул. Вы можете уберечь себя от этой ошибки, установив строгое правило никогда не инвестировать больше бумажной валюты. Если вы обнаружите, что ваш пул капитала сократился до размера, требующего пополнения, то, возможно, вам вообще не следовало участвовать в спекуляциях.

Начиная с настоящего момента (4 квартал 2024 г.)

Если вы только что открыли для себя криптовалюты или готовы серьезно взглянуть на игру, вам могут подойти следующие способы выхода на рынок.

общая основа

В криптопространстве есть два основных направления:

Чтобы добиться успеха, каждая область требует совершенно разного подхода, и вам не обязательно быть опытным в обеих областях, чтобы добиться успеха, но вам нужно быть опытным хотя бы в одной области.

Чтобы добиться успеха, каждая область требует совершенно разного подхода, и вам не обязательно быть опытным в обеих областях, чтобы добиться успеха, но вам нужно быть опытным хотя бы в одной области.

Суть торговли на CEX заключается в получении быстрой процентной прибыли, при этом строгие стоп-лоссы могут минимизировать ваши потери. Простое и хорошее соотношение прибыли к убытку (r/r) выглядит так:

Как вы устанавливаете эти переменные, зависит от вас, но общая основа такова, что вы должны устанавливать жесткие стопы, чтобы защититься от риска снижения. Вы не играете на хоум-раны, но если вы постоянно совершаете успешные сделки, подобные приведенной выше, я гарантирую, что вы сможете увеличить свой счет в 3-10 раз без какого-либо кредитного плеча.

Суть онлайн-трейдинга — ранняя множественная прибыль, и вы минимизируете возможные потери, инвестируя в цели с низкой оценкой. Хорошая внутрисетевая транзакция r/r выглядит так:

Как видите, для ранних ставок по цепочке стопов нет, но вы можете увеличить кривую риска, чтобы размер отдельной ставки не был слишком большим, но при этом обеспечивал достаточный потенциал роста. Если у вас более крупный счет, я думаю, что ключевой целевой размер для ставок в сети составляет 1% от общего количества токенов. При FDV в 2 миллиона долларов для этого потребуется 20 000 долларов. Если вы управляете шестизначным счетом среднего размера, этот подход позволяет вам делать разумные размеры ставок, не рискуя потерять слишком много капитала, а также обеспечивает безопасную ставку, если вы случайно встретите следующий токен, указанный на ведущей централизованной бирже монет. , вы также можете иметь адекватную подверженность риску.

Заключение

Выбор пути зависит от вашего стиля инвестирования. Я рекомендую сначала попробовать торговлю на небольших счетах, а затем, по мере увеличения размера вашего фонда, включать торговлю на CEX в свою игру. Как только ваши средства превысят определенный размер (например, семизначный), торговля внутри сети станет очень небольшой частью вашей общей стратегии. Имейте в виду, что разные стили торговли требуют разного подхода к риску, поэтому быть хорошим в одном не означает быть хорошим в другом (на самом деле, иногда они могут быть обратно пропорциональны).

Хотя вы не являетесь одним из первых участников рынка криптовалют, сейчас, возможно, самое простое время для получения высокой прибыли с 2021 года. Вы столкнетесь с опытными и умелыми противниками, выжившими последние 3 года в окопах PvP, но у вас есть одно ключевое преимущество: свободный ум, которому не мешает прошлое. Воспользуйтесь этим, и вы сможете превзойти ветеранов в этом новом цикле.