Автор: Кевин, исследователь из BlockBooster

Мурад наметил суперцикл Memecoin, рассуждая в знакомом венчурном стиле, включая перспективы альткойнов, поворот криптоиндустрии и изменения в будущих тенденциях:

Взгляды Мурада могут показаться радикальными, и мы не намерены судить об этом, но его упоминание о том, что «торговые тенденции Memecoin меняются», заслуживает дальнейшего обсуждения. В этой статье мы будем использовать анализ данных на примере $MOODENG для изучения процесса разработки мемкоинов на ранних стадиях, требующих создания сообщества и долгосрочных инвестиций. В то же время мы проанализируем общие характеристики пятерки лучших. Memecoins рекомендованы Мурадом и объективно наблюдают за новыми тенденциями Memecoin.

Му Денг, детеныш карликового бегемота, родился в открытом зоопарке Кхао Кхеоу в Таиланде 10 июля 2024 года и быстро стал любимой звездой после того, как зоопарк поделился фотографиями его рождения на своей официальной странице в Facebook. Из-за растущей популярности Му Дэна в Интернете среднесуточное количество посетителей зоопарка в начале сентября 2024 года увеличилось вдвое.

В настоящее время существует три мемкоина, связанных с Му Дэном: $MOODENG на Solana и Ethereum и $HIPPO на Sui. Три монеты будут выпущены 10, 15 и 27 сентября соответственно.

Во-первых, давайте посмотрим на общие данные Solana $MOODENG:

Общее количество адресов SOL $MOODENG растет

Глядя на график общего роста адресов кошельков, можно выделить три примечательных периода необычной активности:

Кроме того, из текущих 52 413 адресов 25 464 адреса ни разу не продавали свои активы с момента первоначальной покупки, а соотношение бриллиантовых рук достигает 48%.

Кроме того, из текущих 52 413 адресов 25 464 адреса ни разу не продавали свои активы с момента первоначальной покупки, а соотношение бриллиантовых рук достигает 48%.

SOL $MOODENG Адрес лота с бриллиантами

Когда мы проводим простую проверку уровней позиций адресов в цепочке, мы можем обнаружить, что количество позиций $MOODENG, занимаемых вышеупомянутыми аномальными адресами, составляет менее 100. Когда естественный рост оказался не таким активным, как ожидалось, команда быстро, массово и линейно выпустила около 20 000 адресов в течение трех дней, что позволило ончейн-индикаторам $MOODENG активировать индикаторы тревоги робота, подметающего цепочку, сохраняя при этом устойчивый рост. в ценовом канале для привлечения внимания рынка.

В то же время мы наблюдаем следующие три диаграммы. Эти диаграммы, в свою очередь, показывают общее количество адресов кошельков, содержащих $MOODENG, количество адресов, содержащих 0,0005% $MOODENG (4950 адресов, примерно на сумму 693 доллара США), и адресов, содержащих 0,005 долларов США. % количества (49 500 адресов, примерно 6 930 долларов США) и количества адресов, содержащих 0,05% (495 000 адресов, примерно 69 300 долларов США). После фильтрации адресов ботов и повышения минимального порога удержания до 4950 $MOODENG мы видим более четкую тенденцию: количество держателей мелких и средних позиций продолжает неуклонно расти, в то время как количество держателей крупных позиций продолжает расти. увеличиться после 21 числа. Прекратить рост.

Сосредоточив внимание на небольших холдингах, мы видим, что начиная с 16 сентября количество адресов резко возросло из-за резкого увеличения числа новых адресов. По мере усиления эффекта FOMO естественный рост мелких позиций еще больше ускорился, достигнув пика 20-го числа. Когда команда заметила устойчивый органический рост, они удалили адреса ботов, которые обслуживались между 16 и 18 числами. Когда 28-го числа цена $MOODENG достигла своего пика, количество адресов начало снижаться в соответствии с ценовой тенденцией.

Рост средних позиций замедлился после 18 числа, а объем продаж после 28 числа был больше, чем у мелких позиций.

С 28 сентября по 6 октября мелкие холдинги упали на 12,2%, средние — на 16,5%, крупные — на 25,8%.

Скорость роста адреса лестницы SOL $MOODENG

Пиковые сроки трех типов позиций также различаются: пик крупных позиций приходится на 21 сентября, пик средних позиций приходится на 27 сентября, а мелкие позиции достигают максимального количества 28 сентября.

Дальнейшее изучение внутрисетевых данных $MOODENG показывает, что после игнорирования вмешательства 10 крупнейших адресов оставшиеся 5% адресов занимают около 90% обращения. В частности, 5% самых популярных адресов занимали 46% 10-го числа, подскочили до 71% 11-го числа и оставались выше 90% в период с 21-го по 24-е число. На данный момент это около 85%. Таким образом, запасы токенов $MOODENG очень концентрированы.

SOL $MOODENG покупка больших объемов по одному адресу

SOL $MOODENG покупка больших объемов по одному адресу

Команда постоянно покупала монету с момента ее запуска до 28 числа. Как показано на рисунке, команда накопила большое количество фишек за первые два дня, особенно 10-й и 11-й, а также добилась замечательных результатов в поддержании тренда К-линии. Объединив верхний и нижний графики, мы можем интуитивно увидеть, что команда совершила два сильных ценовых толчка 21-го и 24-го числа, используя три дня в качестве рамки для ритмичного прорыва диапазона консолидации.

SOL $MOODENG Тенденция цен

Используя упомянутые выше индикаторы для наблюдения за ончейн-данными Ethereum $MOODENG, мы можем обнаружить, что для розничных инвесторов до того, как Виталик продал $MOODENG в кошельке, люди потеряли к нему интерес, и роста почти не было. Адреса цепочки Команда не поддерживала активно сообщество и тенденции, что является чрезвычайно распространенной ситуацией в имитационной торговле. За 10 дней до этого общее количество адресов вообще не увеличилось, а команда лежала в руинах.

Интересно, что адреса со средними позициями решили продать свои токены, поскольку цены продолжали падать в течение этого периода. Между 25 и 5 позициями продавались средние позиции, чтобы сократить убытки. Напротив, существует стратегия «купи и держи» розничных инвесторов.

5 октября после твита Виталика в цепочке ETH вспыхнули настроения FOMO, что привело к внезапному всплеску адресов мелких холдингов. Позиции среднего размера также выросли, но после достижения пика 7-го числа многие адреса начали продаваться, как и позиции крупного размера. Как вы можете видеть на графике выше, крупные адреса начали продаваться 5-го числа, тогда как средние и крупные адреса начали продаваться только 7-го числа. Само собой разумеется, что команда очень хочет отправить товар.

С точки зрения концентрации фишек, концентрация токенов $MOODENG в цепочке ETH не так высока, как в цепочке SOL, но она неуклонно растет с 5-го числа, достигнув пика в 58,6% 8-го числа.

$MOODENG на SOL не особо занималась продвижением KOL. Вместо этого команда сосредоточилась на продвижении собственного аккаунта X. Его основная стратегия отражена в контроле трендовой формы токенов. При создании сообщества на ранней стадии было накоплено большое количество токенов, фишки были высококонцентрированы, а прорывы были достигнуты после нескольких этапов консолидации. Когда дело доходит до контроля ценовых тенденций и торговых стратегий, команда ETH бледнеет в сравнении. Команде SOL удалось централизованно контролировать 90% токенов, тогда как команде ETH контролировалось только 48%. Однако контроль над фишками является обычным явлением для любого Memecoin. Это не означает, что контроль над фишками не важен, но разница заключается в том, что вы делаете после контроля над фишками. С точки зрения расширения влияния, сегодняшний Memecoin больше не полагается на продвижение KOL. Ключевым моментом для команды является то, как вручную запускать этих ботов и показатели платформы. Если все сделано правильно, эти боты и платформы могут стать бесплатными маркетинговыми инструментами.

Мурад упомянул, что при выборе Memecoin исходными критериями были следующие: монеты средней рыночной капитализации от 5 до 200 миллионов долларов США, расположенные в Солане и Эфириуме, с историей не менее шести месяцев; Эти стандарты также можно понять с помощью упомянутых выше показателей. На мой взгляд, их можно преобразовать в два направления: готовность команды поддерживать цены и степень FOMO, которая стимулирует пользователей;

Мурад упомянул, что при выборе Memecoin исходными критериями были следующие: монеты средней рыночной капитализации от 5 до 200 миллионов долларов США, расположенные в Солане и Эфириуме, с историей не менее шести месяцев; Эти стандарты также можно понять с помощью упомянутых выше показателей. На мой взгляд, их можно преобразовать в два направления: готовность команды поддерживать цены и степень FOMO, которая стимулирует пользователей.

Первое относится к способности команды/кита/сообщества поддерживать цены, когда цены падают, формировать стабильную модель консолидации в течение длительного периода времени и сильно толкать цены, когда необходим прорыв. Для Memecoin трудно продолжать стимулировать рост цен только на основе настроений пользователей, поскольку никто не может контролировать поведение розничных инвесторов при покупке и продаже. Таким образом, для команды привлечение крупных держателей или розничных трейдеров в конечном итоге сводится к их собственному ценовому действию на токен, особенно во время падений и прорывов. Поэтому концентрация командных/китовых фишек в некоторой степени намекает на готовность и решимость команды действовать на ключевых ценовых узлах. Конечно, этот процесс также неотделим от поддержки сообщества. Например, ценовой тренд $SPX не сильно коррелирует с действиями команды. Это связано с влиянием Мурада. Последнее можно проанализировать по увеличению количества позиций пользователей, а наблюдение за изменениями верхних позиций может помочь нам определить время продажи.

Судя по доминированию топ-5%, все пять лучших монет, рекомендованных Мурадом, являются сильными банковскими монетами, а команда и крупные инвесторы контролируют большую часть фишек. Среди них уровень концентрации $POPCAT и $GIGA превышает 85%. Остальные три также выше 60%. Высококонцентрированная структура фишек гарантирует, что при изменении или прорыве ценовой модели цена может в определенной степени следовать желаниям команды и не рухнет легко. Для токенов, принадлежащих небольшой команде, вы можете увидеть резкий рост цены, но затем начать падать в течение 1-3 дней, что еще больше проверяет время продажи.

Среди этих пяти токенов лучше всего эти два направления отражают токены $POPCAT, $MOG и $SPX.

Последнее вмешательство команды в форме токена $POPCAT произошло 10 октября. За неделю до этого, 4 октября, команда не смогла существенно подтолкнуть цену к прорыву ATH. Однако после трех дней роста крупные розничные инвесторы. начали распродавать, в течение 3-х дней объем продаж не уменьшался, но дневное снижение цены составило около 5%. Поэтому 10-го числа команда активно покупала, чтобы удержать цену в восходящем канале. То же самое касается и $MOG. Последние три корректировки команды произошли в конце сентября и начале октября. Текущий основной тренд $MOG – это шестимесячный блок консолидации, а второстепенный тренд – восходящий канал более одного месяца. Когда цена начнет приближаться к центральной оси ящика, розничные инвесторы начнут продавать. чем ближе к верхнему краю прямоугольника, тем сильнее настроение розничных инвесторов. Команда контролировала ценовую модель, когда она трижды собиралась упасть ниже восходящего канала, показывая, что у команды есть сильная готовность поддерживать тренд и намекает на потенциальный прорыв. И $POPCAT, и $MOG имеют очевидное манипулирующее поведение команды/кита/букмекера, которое дает четкие сигналы рынку и собирает силы для движения вверх.

$SPX отличается от этих двух. В сентябре это был один из самых FOMO-токенов на рынке, поэтому покупательские настроения розничных инвесторов были очень сильными. Поскольку цена ускоряется, чтобы прорваться через один восходящий канал за другим, их становится меньше. Необходимость решительного вмешательства команды в токен. Тенденция может поддерживать потрясающий рост. Удивительная способность Мурада доставлять товары довела уровень FOMO розничных инвесторов в $SPX до высшей точки.

Среди топ-200 токенов, за исключением 5, рекомендованных Мурадом, остальная часть основной ликвидности Memecoin приходится на биржи. В течение этого цикла тенденции Memecoin на биржах также различны. Основываясь на уровне доминирования ликвидности и продолжительности одной формы, это может указывать на то, будет ли сильная ценовая динамика после прорыва по сравнению с Memecoin в цепочке, какая сторона сильнее?

В частности, $Neiro и $TURBO имеют очень высокие показатели доминирования, а основная ликвидность приходится на Binance. Когда Binance владеет подавляющим большинством фишек, ей больше не нужно консолидировать и накапливать средства, и она может сразу же управлять рынком.

BRETT, MEW и DOG — оставшиеся три токена с высокими показателями доминирования, и все они недавно достигли морфологических изменений или прорывов. BRETT достиг прорыва в 5-месячном нисходящем канале, а MEW — в 7-месячном нисходящем канале. Однако, поскольку их ликвидность отсутствует на основных биржах, тренд после прорыва не сравним с трендом Memecoin, указанным выше. .Считается сильным. После прорыва DOG он в течение месяца сохранял восходящий канал.

Из-за рассредоточенной ликвидности некоторые токены не смогли сохранить восходящий канал после прорыва, а жаль. Например, Pepe преодолел 7-месячный период консолидации и в настоящее время торгуется в боковом тренде в течение 2 недель. По сравнению с другими горячими точками, такими как Memecoin, его показатели не очень хорошие.

Кроме того, к мемкоинам, добившимся ценового прорыва, относятся Wif, Bome, DOGS и DOGE. Среди них Wif находится в 2-недельном восходящем канале, а Bome — это последний прорыв среди Memecoin во главе с Binance. Кроме того, DOGE и Bome также преодолели 7-месячный период консолидации. Мы с нетерпением ждем следующей тенденции. эти двое. DOGS остается в 3-месячном нисходящем канале.

Кроме того, мемкоины, добившиеся ценового прорыва, включают Wif, Bome, DOGS и DOGE. Среди них Wif находится в 2-недельном восходящем канале, а Bome — это последний прорыв среди Memecoin во главе с Binance. Кроме того, DOGE и Bome также преодолели 7-месячный период консолидации. Мы с нетерпением ждем следующей тенденции. эти двое. DOGS остается в 3-месячном нисходящем канале.

Остальные токены, которые торговались в боковом тренде в течение 7 месяцев, но не достигли прорыва, включают SHIB, BONK и MEME. Чем больше ложных прорывов, тем выше вероятность того, что токен не сможет выйти за пределы своего независимого рынка и ему придется полагаться на тренд рынка. Это напоминает вам, что при покупке необходимо обращать внимание на цену стоп-лосса. правая сторона. Люди поддерживают боковой тренд в течение 4 месяцев, и им также необходимо обратить внимание на позицию покупки, когда цена прорывается.

Увлечение мемкоинами еще далеко от завершения, но альткойны ни в коем случае не бесполезны, и вопрос о том, может ли сосредоточение внимания на фундаментальных показателях принести соответствующую отдачу в этом цикле, еще не решен. В этой статье рассказывается, как проверить общие точки развития горячего Memecoin на основе данных в цепочке, и мы надеемся предоставить каждому возможность оценить будущую тенденцию Memecoin.

(Все изображения в статье созданы самим автором, при необходимости их использования обращайтесь к автору)

О BlockBooster: BlockBooster — это азиатская студия венчурного капитала Web3, поддерживаемая OKX Ventures и другими ведущими учреждениями, стремящаяся стать надежным партнером для выдающихся предпринимателей. Посредством стратегических инвестиций и углубленной инкубации мы связываем проекты Web3 с реальным миром и помогаем развиваться высококачественным предпринимательским проектам.

Отказ от ответственности: эта статья/блог предназначена только для справки и отражает личное мнение автора и не отражает позицию BlockBooster. Эта статья не предназначена для предоставления: (i) инвестиционных советов или инвестиционных рекомендаций; (ii) предложений или предложений о покупке, продаже или хранении цифровых активов или (iii) финансовых, бухгалтерских, юридических или налоговых консультаций; Хранение цифровых активов, включая стейблкоины и NFT, чрезвычайно рискованно, сопровождается большими колебаниями цен и может даже стать бесполезным. Вам следует тщательно обдумать, подходит ли вам торговля или хранение цифровых активов, исходя из вашего финансового положения. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим юридическим, налоговым или инвестиционным консультантом, если у вас есть вопросы относительно вашей конкретной ситуации. Информация, представленная здесь (включая рыночные данные и статистику, если таковые имеются), предназначена только для общих информационных целей. При подготовке этих данных и графиков была предпринята разумная тщательность, но мы не несем ответственности за любые фактические ошибки или упущения, выраженные в них.