Цены на биткойны открылись в октябре с нисходящей тенденцией, упав почти до $59 000. Но в последнее время цены на биткойны пережили хороший отскок: вчерашний максимум достиг отметки в 68 422 доллара. Итак, учитывая более позитивную тенденцию на рынке в целом, как поведут себя альткойны в октябре?

Аналитическая группа Bankless спрогнозировала ценовой тренд 10 альткойнов примерно в октябре, причем 5 токенов были бычьими и медвежьими соответственно. В этой статье будут сопоставлены прогнозы и доводы команды аналитиков Bankless, а также подведены итоги ее предыдущих прогнозов по токенам, срок действия которых истекает в октябре, для справки читателей.

Прогнозируемая вероятность выигрыша на момент истечения срока в октябре: 70%

За исключением нейтральных токенов, группа аналитиков Bankless прогнозирует, что в общей сложности 10 трендов токенов истекут в октябре. Результаты прогноза следующие:

Среди них Instadapp (INST) и Maple Finance (MPL) получили наиболее серьезные негативные комментарии, а ether.fi (ETHFI), по прогнозам, будет иметь более высокую доходность. Однако общий процент выигрышей для токенов, срок действия которых истекает в октябре, по-прежнему составляет 70%.

Бычий токен

dYdX (DYDX)

Прогнозируемый период времени: с 16 октября 2024 г. по 16 января 2025 г.

Цена монеты на момент прогноза: $0,96.

Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: рост на 1,28%.

DYDX упал на 26% с тех пор, как 23 июля команда аналитиков Bankless стала настроена по-медвежьи из-за опасений по поводу снижения индикатора использования dYdX. Но теперь появился бычий катализатор, и недавно запущенный торговый рынок dYdX «TRUMPWIN-USD» позволит трейдерам открывать длинные или короткие позиции в зависимости от того, может ли Трамп быть избран президентом Соединенных Штатов, с кредитным плечом до 20x.

Хотя прогнозирование экстремальных движений рынка может потребовать принудительного сокращения доли заемных средств или закрытия выигрышных позиций, чтобы предотвратить неплатежеспособность рынка до того, как событие урегулируется, нельзя отрицать, что экстремальное кредитное плечо, обеспечиваемое этими контрактами, обязательно привлечет большое количество спекулянтов. Хотя этот продукт был запущен совсем недавно, конкурентный рынок прогнозов Polymarket уже удвоил свои ежемесячные данные, поскольку спрос на его президентские прогнозы растет, и эта тенденция почти наверняка усилится по мере приближения выборов в США.

Доходность стейкеров DYDX положительно коррелирует с растущим спросом на рынке бессрочных контрактов dYdX. Учитывая, что рынок президентских прогнозов США с кредитным плечом может стать привлекательным продуктом, доходность стейкеров, вероятно, увеличится в ближайшие недели, что приведет к росту цены токена.

Юпитер (ЮП)

Юпитер (ЮП)

Прогнозируемый период времени: с 15 октября 2024 г. по 15 января 2025 г.

Цена монеты на момент прогноза: $0,88.

Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: снижение на 3,66%.

10 октября Grayscale добавила JUP в свой список «Активы на рассмотрении», отметив токен как кандидата на включение в будущие инвестиционные продукты.

Юпитер — это станция с полным спектром услуг, развернутая на Солане. Ее основным продуктом является агрегатор DEX , который автоматически направляет транзакции пользователей в пул с лучшей ценой исполнения. Хотя Jupiter в настоящее время не взимает комиссию за своп, а ее смарт-контракты по свопам содержат активы, биржа ежедневно обрабатывает спотовые свопы токенов на сотни миллионов долларов и может легко монетизировать свой поток ордеров в какой-то момент в будущем.

Хотя полностью разводненная оценка Jupiter составляет $9 млрд, она на 15% выше, чем у Uniswap. Эта разница в оценке, вероятно, связана с тем, что у Jupiter также есть дополнительные продукты, такие как бессрочные фьючерсы с чрезвычайно высокой долей заемных средств (доходность достигает 28% при ликвидности в 700 миллионов долларов) и надежная платформа для запуска токенов.

Тала(THL)

Прогнозируемый период времени: с 7 октября 2024 г. по 7 января 2025 г.

Цена монеты на момент прогноза: $0,51.

Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: рост на 6,14%.

Хотя Aptos не набрала оборотов из-за продолжающегося отставания в течение 2024 года, есть большая надежда, что APT может стать следующим бенефициаром бума L1, а с середины сентября экосистема демонстрирует хорошее состояние.

Thala (THL), комплексное приложение DeFi, предлагающее обмен токенов, ставку ликвидности и стейблкоины с чрезмерным обеспечением, является крупнейшим инвестиционным приложением и третьим по величине протоколом TVL в сети Aptos.

Thala построен с использованием Move, языка программирования, уникального для таких сетей, как Aptos и Sui, и хотя в обеих цепочках есть конкуренты, рыночная доля протокола не посягается зрелыми альтернативами EVM, такими как Uniswap. Кроме того, технически Thala также может быть развернута в сетях на основе Move (таких как Movement).

Аптос (APT)

Прогнозируемый период времени: с 4 октября 2024 г. по 4 января 2025 г.

Цена монеты на момент прогноза: $9,13.

Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: рост на 9,97%.

Aptos был хуже с начала 2023 года, но монета восстановилась после достижения самой низкой точки в августе и удвоилась за два месяца, предшествовавших этому анализу.

Хотя сценарий применения Aptos все еще незрелый, а оценка намного выше, чем у Ethereum, фундаментальные показатели сети Aptos кажутся положительными: количество ежедневных активных адресов неуклонно растет, а показатель TVL также достигает рекордно высокого уровня.

Хотя сценарий применения Aptos все еще незрелый, а оценка намного выше, чем у Ethereum, фундаментальные показатели сети Aptos кажутся положительными: количество ежедневных активных адресов неуклонно растет, а показатель TVL также достигает рекордно высокого уровня.

С теоретической максимальной пропускной способностью 160 000 транзакций в секунду (TPS) Aptos является одним из самых быстрых блокчейнов в криптопространстве, и эта функция делает его идеально подходящим для пропускной способности, необходимой высокопроизводительным приложениям в развивающихся криптопространствах, таких как DePIN. .

Акселлар (AXL)

Прогнозируемый период времени: с 3 октября 2024 г. по 3 января 2025 г.

Цена монеты на момент прогноза: $0,65.

Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: рост на 23,15%.

Запущенный 3 октября стек разработки Mobius (MDS) от Axelar представляет собой новейший стандарт межсетевого взаимодействия, использующий токен AXL и предоставляющий набор открытых инструментов и протоколов, которые, как утверждают его разработчики, «откроют новое пространство для проектирования полной цепочки». и привнесите новое измерение в создание Web3».

С помощью Interchain Amplifier от Axelar мостовые соединения между новыми цепочками можно легко создавать на уровне смарт-контрактов без серьезных изменений протокола, что позволяет использовать новые стандарты совместимости для поддержки Flow, Hedera, Solana, Stacks, Stellar, Sui по умолчанию и XRP Ledger.

Хотя токены AXL сохраняют служебную функциональность в рамках MDS и могут быть привязаны сетевыми валидаторами в качестве залога для обработки транзакций, структура также позволяет проводить повторную проверку с использованием залога ETH или BTC для расширенных гарантий безопасности.

Команда аналитиков Bankless оптимистично оценивает производительность токена AXL, утверждая, что токен совместимости имеет хорошие возможности для использования недавнего превосходства токенов L1, что может ускорить расширение исследования сети и мостовой деятельности.

Медвежий токен

Унисвап (УНИ)

Прогнозируемый период времени: с 10 октября 2024 г. по 10 января 2025 г.

Цена монеты на момент прогноза: $8,35.

Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: снижение на 9,1%.

10 октября Uniswap запустил Unichain, универсальный накопительный пакет, построенный на стеке OP с целью стать центром ликвидности для криптовалют и решить неизбежную ликвидность, созданную проблемой фрагментации дорожной карты Ethereum, ориентированной на объединение.

Сеть намерена использовать доверенную среду выполнения (TEE), защищенную валидаторами UNI, которые обеспечивают быстрое предварительное подтверждение и получают сетевую комиссию за свои услуги, одновременно увеличивая время ожидания пользовательских транзакций в четыре раза с 1 секунды до 200-250 миллисекунд, а также реализуют долгосрочное ожидаемое использование токена UNI в качестве токена потребления газа в сети.

Но биржи Unichain по-прежнему требуют трудоемких мостовых транзакций, хотя ожидается, что встроенная совместимость OP Stack значительно сократит время ожидания внутренней цепочки OP Stack и транзакционные издержки.

Команда аналитиков Bankless настроена по-медвежьи в отношении цены UNI, потому что, хотя Unichain предлагает грандиозные планы на совместимое будущее и расширяет возможности UNI, необходимость создания моста фундаментально ухудшает опыт обмена. Поскольку ориентированные на прибыль онлайн-трейдеры вряд ли выберут Unichain из-за худшего исполнения и увеличения времени ожидания, трудно представить, чтобы этот эксперимент привел к чему-либо, кроме увеличения фрагментации ликвидности и ухудшения исполнения сделок. Какие результаты он принесет.

Червоточина(клавиша W)

Червоточина(клавиша W)

Прогнозируемый период времени: со 2 октября 2024 г. по 2 января 2025 г.

Цена монеты на момент прогноза: $0,36.

Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: снижение на 17,48%.

Команда аналитиков Bankless была настроена по-медвежьи в отношении показателей токена W в августе. Будет ли новая кампания по раздаче червоточины стимулировать принятие токена, остается неизвестным, и рынок может с трудом поглотить будущие поставки токенов.

В то время как цена токена росла в течение месяца по мере укрепления общего рынка криптовалют, объем торгов Wormhole упал на 36% (255 миллионов долларов США) с августа по сентябрь, а цена токена выросла в BlackRock на BUIDL, инфраструктурном партнере по блокчейну Securitize, который за последние дни добился значительного роста. после того, как компания объявила, что будет использовать Wormhole для обеспечения кросс-чейновых возможностей для своих продуктов токенизированных активов.

В то же время южнокорейская биржа Upbit также включила в листинг торговую пару W 2 октября, в результате чего цена токена немедленно выросла на 30%, а ценовая тенденция начала меняться вскоре после начала транзакции.

Команда аналитиков Bankless по-прежнему настроена по-медвежьи в отношении W в октябре, скептически оценивая преимущества будущих программ стимулирования Airdrop Wormhole, сомневаясь при этом в том, что громкое объявление о партнерстве может обратить вспять снижение объема торгов, и полагает, что FOMO, вызванное листингом Upbit будет мимолетным.

Собственный слой(EIGEN)

Прогнозируемый период времени: с 1 октября 2024 г. по 1 января 2025 г.

Цена монеты на момент прогноза: 4 доллара.

Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: снижение на 16%.

На момент анализа EIGEN торговалась с рыночной капитализацией в 740 миллионов долларов, что дает полностью разводненную оценку почти в 6,7 миллиарда долларов. Хотя повторный захват рекламируется как будущее криптоэкономической безопасности, высокую оценку EigenLayer, возможно, будет трудно оправдать в ближайшие месяцы.

С фундаментальной точки зрения EigenLayer и его приложения обязательно будут цениться за их возможности приносить доход; хотя невозможно определить эти цифры без работающего AVS, перспективы получения прибыли для всей экосистемы EigenLayer также сомнительны.

Даже при самом оптимистичном сценарии ведущая AVS может принести лишь несколько процентных пунктов реальной доходности. Криптоинвесторам придется поглотить темпы инфляции токенов, которые субсидируют низкую доходность, а это по своей сути неустойчивый баланс, особенно для новых услуг с незначительной интеграцией в реальном времени или вообще без нее.

ether.fi (ETHFI)

Прогнозируемый период времени: с 30 сентября 2024 г. по 30 декабря 2024 г.

Цена монеты на момент прогноза: $1,82.

Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: снижение на 8,24%.

В июле команда аналитиков Bankless была настроена по-медвежьи в отношении ETHFI, ожидая, что отток TVL будет использован для поиска других возможностей раздачи и размещения большего количества токенов, что ослабит надежды на рост, поддерживающие высокую оценку ether.fi, и приведет к падению цен на токены.

Но вместо того, чтобы потерять долю рынка и TVL в пользу конкурентов, ether.fi удалось увеличить свои депозиты за счет создания новых токенов рестейкинга и постоянной программы раздачи, хотя его постоянная политика выпуска токенов оказала заметное негативное влияние на цену. Разблокирование команды ETHFI и инвесторов планируется начать 17 марта следующего года, и это событие наверняка привлечет внимание многих держателей в 2025 году. выше, чем Лидо.

Команда аналитиков Bankless по-прежнему настроена по-медвежьи в отношении цен ETHFI, утверждая, что рынку будет сложно принять продолжающийся выпуск airdrop, учитывая чрезвычайно переоцененную природу токена по сравнению с LDO.

Солана (SOL)

Прогнозируемый период времени: с 26 сентября 2024 г. по 26 декабря 2024 г.

Цена монеты на момент прогноза: $156,15.

Прогнозируемая динамика цен на валюту на данный момент: снижение на 1,84%.

21 июня команда аналитиков Bankless начала пессимистично относиться к SOL, ожидая, что растущее разочарование в монетах Meme экосистемы приведет к снижению ее производительности в ближайшие месяцы.

Хотя, оглядываясь назад, можно сказать, что время для этого прогноза было неудачным, поскольку он был выпущен всего за несколько дней до того, как SOL отскочил от минимумов диапазона, где он оставался в последующие месяцы, несмотря на многочисленные повторные тесты минимумов диапазона, но в этот период экосистема была заметно апатичной.

TVL Solana находится в застое с тех пор, как общий рынок криптовалют достиг своего пика в марте. Доходы от сетевых комиссий имеют тенденцию к снижению, и хотя в последние месяцы их собственный токен превзошел по эффективности существующие мем-токены (а именно BONK и WIF), это также является сигналом об отказе от риска, что золотые дни экосистемы могут быть позади. Это тревожная перспектива для токена, который основан на опережающих результатах инвесторов.

Команда аналитиков Bankless по-прежнему настроена по-медвежьи в отношении SOL, утверждая, что относительная привлекательность других L1 увеличится в обозримом будущем, что подрывает доверие инвесторов к заявлениям Соланы.