Вступая в 2025 год, мировой рынок криптовалют переживает глубокую структурную трансформацию. Традиционные методы торговли, основанные на человеческом суждении, стремительно уходят в прошлое, в то время как институциональный ИИ, управляемый большими данными и интеллектуальными алгоритмами, беспрецедентными темпами становится доминирующей силой на рынке. Будь то криптобиржи, традиционные финансовые институты или обычные инвесторы, каждый ощущает перемены: рынок переходит от «эмоциональной торговли» к «интеллектуальной торговле».

От хедж-фондов Уолл-стрит до глобальных криптовалютных торговых площадок, от макроэкономических потоков капитала до данных о блокчейне в режиме реального времени – ИИ всесторонне вмешался в логику ценообразования, сделав рыночные операции всё более зависимыми от моделей и стратегий, а не от человеческого фактора. Совокупный годовой темп роста мирового рынка финансовых инвестиций с использованием ИИ, превышающий 40%, ясно свидетельствует о наступлении этого поворотного момента. На этом фоне институциональный ИИ переходит от закрытых систем к новой эре всеобщего доступа пользователей, и одной из движущих сил этого развития отрасли является Nivex.

Объемы ручной торговли сокращаются: реальность такова, что розничные инвесторы маргинализуются рынком.

В течение последнего десятилетия крипторынок в основном двигался за счёт розничных инвесторов. Однако с 2024 года структура рынка начала фундаментально меняться. Снижение волатильности, сокращение ончейн-активности, значительный отток альткоинов и постоянное поглощение рыночной ликвидности ETF — всё это указывает на один и тот же вывод: традиционные розничные инвесторы выходят из основной фазы.

В этом процессе недостатки ручной торговли усугубляются. Розничные инвесторы часто полагаются на субъективные эмоции и фрагментарную информацию при принятии решений, что затрудняет поддержание стабильного исполнения сделок в периоды высокой волатильности. Они более склонны к иррациональному поведению, такому как погоня за максимумами и продажа на минимумах, активное инвестирование в развороты и панические продажи. В то же время институциональные инвесторы получают комплексное преимущество благодаря своим превосходным возможностям обработки данных, вычислительной мощности и моделированию. Их автоматизированные системы способны принимать высокочастотные решения за миллисекунды, значительно оставляя розничных инвесторов позади.

Тенденция показывает, что розничные инвесторы не только теряют деньги, но и постепенно теряют свою способность влиять на ценообразование. Поэтому перед отраслью встаёт важный вопрос: как обычным инвесторам продолжить участвовать и получать прибыль в новом цикле, управляемом искусственным интеллектом?

Преимущества искусственного интеллекта институционального уровня: почему торговые системы, принадлежащие профессиональным учреждениям, так сложно скопировать?

Чтобы понять влияние ИИ на рынок, необходимо понять структуру институциональных систем. Институциональный ИИ — это не отдельный алгоритм, а целостная система, включающая вычислительные мощности, данные, специалистов и систему управления рисками. Его основные возможности отражены в трёх аспектах.

Преимущества искусственного интеллекта институционального уровня: почему торговые системы, принадлежащие профессиональным учреждениям, так сложно скопировать?

Чтобы понять влияние ИИ на рынок, необходимо понять структуру институциональных систем. Институциональный ИИ — это не отдельный алгоритм, а целостная система, включающая вычислительные мощности, данные, специалистов и систему управления рисками. Его основные возможности отражены в трёх аспектах.

Во-первых, институты могут обрабатывать многомерные данные в режиме реального времени, включая глобальные рыночные тенденции, потоки средств в блокчейне, макроэкономическую ситуацию и глубину рынка, что значительно превосходит возможности человеческого анализа. Это информационное преимущество позволяет стратегиям принимать решения на основе структурированной логики, а не полагаться на «чувства» и «опыт».

Во-вторых, организация обладает развитой системой моделирования, использующей такие методы, как обучение с подкреплением, глубокое обучение и факторные модели для прогнозирования, и непрерывно совершенствует её. ИИ непрерывно оптимизируется на основе обратной связи от рынка, постепенно повышая свой процент выигрышей в долгосрочной перспективе. Человеку сложно овладеть этой «способностью к самообучению».

В-третьих, системы контроля рисков на институциональном уровне обеспечивают долгосрочную стабильность стратегий. От многоуровневых стоп-лоссов и динамической ребалансировки портфеля до механизмов защиты от «чёрных лебедей» и контроля пороговых значений просадки, институты обладают возможностями систематического управления рисками, значительно превосходящими возможности розничных инвесторов. Именно эти преимущества позволяют стратегиям на основе ИИ поддерживать долгосрочную стабильность на высоковолатильных рынках и избегать лёгкого поражения от краткосрочных колебаний рынка.

Другими словами, торговля на основе ИИ — это не инструмент, а система с чрезвычайно высокими барьерами для входа, и в прошлом такая система никогда по-настоящему не была доступна обычным инвесторам.

Институциональные стратегии смещаются от закрытых к открытым, а биржи становятся платформами распространения стратегий.

Самым значительным изменением в 2025 году станет официальное появление «открытых и инклюзивных» институциональных стратегий. Многие глобальные стратегические компании больше не будут обслуживать лишь ограниченное число клиентов, а начнут предоставлять свои стратегические сигналы более широкому кругу пользователей через централизованные биржи (CEX). Множество бирж становятся платформами для распространения стратегий, а ИИ становится основным инструментом их реализации.

Биржи способны взять на себя эту роль благодаря наличию мощных кастодиальных возможностей, механизмов исполнения ордеров, систем контроля рисков и архитектур соответствия требованиям, позволяющих воспроизводить стратегии в больших масштабах в прозрачной, надежной и проверяемой среде. В то же время, технология автоматизированного исполнения ордеров на базе ИИ освобождает стратегии от человеческого суждения, предоставляя розничным инвесторам доступ к торговым возможностям, ранее доступным только учреждениям с крайне низкими барьерами входа.

Это означает, что впервые у рядовых инвесторов появилась возможность оказаться на той же стартовой линии, что и институциональные инвесторы.

Nivex: превращение стратегий ИИ институционального уровня в стандартную функцию для обычных пользователей.

В рамках этой тенденции Nivex — одна из немногих платформ, полностью внедривших искусственный интеллект институционального уровня. В отличие от других бирж, которые всё ещё зациклены на «инструментальном» ИИ, Nivex создала полноценную интеллектуальную торговую систему, охватывающую все: от поиска стратегии, распределения сигналов и исполнения ИИ до управления рисками, достигнув настоящей «демократизации институционального ИИ».

Nivex сотрудничает с более чем десятью ведущими стратегическими институтами. Перед листингом сигналы стратегии проходят тщательную проверку, количественную оценку и историческую верификацию, а также постоянно поддерживаются и обновляются профессиональными трейдерами и исследовательскими группами. Пользователи просто выбирают стратегию, и ИИ автоматически синхронно её реализует, включая открытие и закрытие позиций за миллисекунды, динамическое добавление позиций и корректировку стоп-лоссов и тейк-профитов, избавляя торговлю от зависимости от пользовательского опыта и скорости реакции.

Nivex сотрудничает с более чем десятью ведущими стратегическими институтами. Перед листингом сигналы стратегии проходят тщательную проверку, количественную оценку и историческую верификацию, а также постоянно поддерживаются и обновляются профессиональными трейдерами и исследовательскими группами. Пользователи просто выбирают стратегию, и ИИ автоматически синхронно её реализует, включая открытие и закрытие позиций за миллисекунды, динамическое добавление позиций и корректировку стоп-лоссов и тейк-профитов, избавляя торговлю от зависимости от пользовательского опыта и скорости реакции.

Что ещё важнее, Nivex предлагает самую полную в отрасли матрицу продуктов для торговли на базе ИИ, охватывающую множество модулей, таких как спотовая торговля на базе ИИ, контракты на базе ИИ, управление активами на базе ИИ, количественные стратегические роботы и системы копирования стратегий. Все продукты разработаны на основе анализа данных в режиме реального времени и автоматизированного исполнения, поддерживают частые обновления и непрерывную оптимизацию.

Это позволяет Nivex предлагать не просто одну стратегию, а полноценную интеллектуальную торговую экосистему, позволяющую пользователям получать стабильную прибыль от инструментов институционального уровня в различных сценариях.

ИИ станет наиболее уверенным направлением роста в инвестиционной отрасли.

От структуры отрасли до поведения пользователей и институциональных тенденций — важность ИИ очевидна. В ближайшие пять лет, благодаря ускорению итераций моделей, снижению стоимости вычислительных мощностей и совершенствованию каналов распространения стратегий, ИИ ещё больше изменит способы ведения торговли, затруднив для людей конкуренцию с алгоритмами в плане скорости исполнения и качества принятия решений.

Биржи также преобразуются из платформ сопоставления активов в платформы вывода стратегий, создавая более прозрачную, эффективную и интеллектуальную новую инвестиционную экосистему. Возможность для обычных инвесторов больше не будет заключаться в попытках превзойти институты на рынке, а в использовании более продвинутых инструментов, чтобы занять с ними равную позицию.

Будучи одной из бирж с самым высоким уровнем внедрения технологии искусственного интеллекта в отрасли, Nivex становится важным драйвером этой тенденции, предоставляя большему числу пользователей новые пути инвестирования благодаря профессионализму своих источников стратегии, интеллектуальности своей системы исполнения, строгости своей архитектуры управления рисками и своему глобальному шаблону соответствия.

В новую эру торговли попадают те, у кого есть интеллектуальные системы.

Конец эпохи ручной торговли не означает, что обычные пользователи будут вытеснены рынком; напротив, это означает, что розничные инвесторы откроют новые возможности. С помощью искусственного интеллекта и институциональных стратегий каждый сможет получить возможности, ранее доступные только профессиональным организациям. Мир торговли будущего станет не битвой «людей и рынка», а столкновением «интеллектуальных систем».

Выбор в пользу ИИ означает выбор в пользу тренда.

Значение Nivex заключается в том, что он предоставляет каждому пользователю доступ к инструментам институционального уровня в этот переломный момент истории, по-настоящему открывая новую эру интеллектуальной торговли.